Administrativo/a Tesorería

En Grupo Evolus (Jobbe ETT y Walt HR), buscamos incorporar a nuestro Departamento Financiero un/a Administrativo/a de Tesorería, que bajo la supervisión del Controller Financiero, dé soporte directo a la gestión financiera diaria del grupo en las oficinas centrales ubicadas en Bilbao.

Tu misión principal será gestionar la tesorería del grupo, asegurando el correcto control de cobros y pagos.

Funciones principales (bajo supervisión de Controller Financiero):

• Gestión operativa diaria de la tesorería del grupo, asegurando la correcta planificación y disponibilidad de fondos.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo
• Control y conciliación de saldos bancarios, así como supervisión de movimientos y posiciones financieras.
• Gestión de pagos a proveedores y cobros de clientes, optimizando plazos y circuitos financieros.
• Relación operativa con entidades financieras: gestión de incidencias, operativa bancaria habitual y soporte en negociación de condiciones.
• Control y seguimiento de líneas de financiación (pólizas de crédito, confirming, factoring, etc.), bajo directrices del Controller Financiero.
• Preparación de remesas de pago y cobro (transferencias, adeudos, nóminas, impuestos).
• Apoyo en la gestión de necesidades de liquidez y propuestas de optimización de recursos financieros.
• Supervisión y control de comisiones y gastos bancarios
• Colaboración en la elaboración de informes financieros periódicos para la Dirección.
• Coordinación con el departamento de administración y contabilidad para asegurar la correcta imputación de movimientos.
• Soporte en auditorías internas y externas en materia de tesorería.

Requisitos:

• Experiencia mínima de 2 años en funciones de tesorería operativa (gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de tesorería).
• Conocimiento práctico en elaboración y seguimiento de cash flow a corto y medio plazo.
• Experiencia en operativa bancaria habitual y relación con entidades financieras.
• Manejo avanzado de Excel (imprescindible) para control, análisis y reporting financiero.
• Valorable experiencia con ERP financieros (Sage u otros).
• Perfil organizado, metódico y con alta atención al detalle.
• Capacidad de análisis y criterio financiero para la gestión diaria de la liquidez.
• Autonomía en la ejecución de tareas, con capacidad de priorización y cumplimiento de plazos.
• Valorable experiencia en entornos dinámicos o grupos empresariales.

Se ofrece:

• Contrato estable
• Jornada parcial (media jornada en horario de mañana)
• Incorporación a un grupo en crecimiento
• Entorno profesional cercano, dinámico y con capacidad de impacto real